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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 802.00 | 27 548.00 | 8 254.00 | 35 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 463.00 | 475 971.00 | 139 491.00 | 615 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 536.00 | 505 381.00 | 162 155.00 | 667 536.00 |
BT Marchandises | 648 057.00 | | 648 057.00 | 648 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | 1 572.00 | 4 326.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 981.00 | 1 572.00 | 799 409.00 | 800 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 517.00 | 506 953.00 | 961 564.00 | 1 468 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DG Autres réserves | 181 023.00 | 153 926.00 | | 181 023.00 |
DH Report à nouveau | | -145 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 176.00 | 201 761.00 | | 162 176.00 |
DL TOTAL (I) | 563 487.00 | 419 361.00 | | 563 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 511.00 | 81 399.00 | | 52 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 259.00 | 104 843.00 | | 80 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 115 482.00 | | 104 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 646.00 | 97 657.00 | | 158 646.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 3 154.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 078.00 | 402 536.00 | | 398 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 564.00 | 821 897.00 | | 961 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 654.00 | 350 263.00 | | 361 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 830.00 | | 2 166 830.00 | 2 166 830.00 |
FD Production vendue biens | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FG Production vendue services | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 971.00 | | 2 220 971.00 | 2 220 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | 8 799.00 | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 222.00 | 10 047.00 | | 27 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 222.00 | 10 047.00 | | 27 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 6 374.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 64.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 6 437.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 220.00 | 3 610.00 | | 23 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 107.00 | 3 625.00 | | 52 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 328.00 | 2 278 694.00 | | 2 292 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 152.00 | 2 076 933.00 | | 2 130 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 176.00 | 201 761.00 | | 162 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 796.00 | | 61 368.00 | 784 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 628.00 | 667 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 328.00 | 651 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 550.00 | | 61 043.00 | 768 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385.00 | | 325.00 | 14 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 915.00 | 39 794.00 | 178 328.00 | 643 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 054.00 | 39 794.00 | 178 328.00 | 642 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 672.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 672.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 672.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 273.00 | 15 849.00 | 36 424.00 | 52 273.00 |
VI Groupe et associés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 300.00 | 108 890.00 | 14 410.00 | 123 300.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 078.00 | 361 654.00 | 36 424.00 | 398 078.00 |