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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 383.00 | 24 484.00 | 2 899.00 | 27 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 437.00 | 313 619.00 | 128 818.00 | 442 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 178.00 | 343 103.00 | 354 074.00 | 697 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 309.00 | 343 103.00 | 444 206.00 | 787 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 004.00 | 165 406.00 | | 164 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 13 598.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 265 749.00 | 279 767.00 | | 265 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 127.00 | 113 768.00 | | 19 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | 71 005.00 | | 84 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 108 070.00 | | 71 514.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 1 302.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 457.00 | 294 145.00 | | 178 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 206.00 | 573 912.00 | | 444 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
FG Production vendue services | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 578.00 | | 1 126 578.00 | 1 126 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 313.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 13 121.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -13 121.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 306.00 | 1 125 392.00 | | 1 149 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 324.00 | 1 111 794.00 | | 1 148 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 13 598.00 | | 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 553.00 | 26 394.00 | | 27 553.00 |