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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 344.00 | 21 917.00 | 1 427.00 | 23 344.00 |
AP Constructions | 31 192.00 | 8 905.00 | 22 287.00 | 31 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 261.00 | 11 168.00 | 61 093.00 | 72 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 649.00 | 39 433.00 | 90 216.00 | 129 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 098.00 | 81 422.00 | 184 675.00 | 266 098.00 |
BT Marchandises | 2 649 669.00 | 264 967.00 | 2 384 703.00 | 2 649 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 089.00 | | 3 212 089.00 | 3 212 089.00 |
BZ Autres créances | 2 003 328.00 | | 2 003 328.00 | 2 003 328.00 |
CF Disponibilités | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 942.00 | 264 967.00 | 8 000 975.00 | 8 265 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 039.00 | 346 389.00 | 8 185 650.00 | 8 532 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 580 291.00 | 335 395.00 | | 580 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 979.00 | 244 897.00 | | 369 979.00 |
DL TOTAL (I) | 958 656.00 | 588 676.00 | | 958 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 503.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 558.00 | 4 961 826.00 | | 6 852 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 343.00 | 349 176.00 | | 286 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 84 147.00 | 25 085.00 | | 84 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 994.00 | 5 360 115.00 | | 7 226 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 650.00 | 5 948 791.00 | | 8 185 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 226 994.00 | 5 360 115.00 | | 7 226 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 397.00 | 3 108 291.00 | 9 126 688.00 | 6 018 397.00 |
FD Production vendue biens | -2 162.00 | | -2 162.00 | -2 162.00 |
FG Production vendue services | 298 662.00 | | 298 662.00 | 298 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 897.00 | 3 108 291.00 | 9 423 188.00 | 6 314 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 587 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 041 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 967.00 | |
GE Autres charges | | | 657 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 008.00 | 27 713.00 | | 14 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553 642.00 | 169 024.00 | | 553 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 965.00 | -35.00 | | 34 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 574.00 | 98 979.00 | | 171 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 235.00 | 5 519 345.00 | | 9 625 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 256.00 | 5 274 448.00 | | 9 255 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 979.00 | 244 897.00 | | 369 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 569.00 | | 26 029.00 | 241 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 266 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 190.00 | | 25 912.00 | 207 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | 117.00 | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 436.00 | 27 985.00 | | 53 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 4 467.00 | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 23 519.00 | | 35 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 506.00 | 264 967.00 | 45 506.00 | 45 506.00 |
6T Sur comptes clients | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 612.00 | 264 967.00 | 148 612.00 | 148 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 612.00 | 264 967.00 | 148 612.00 | 148 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 967.00 | 148 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 558.00 | 6 852 558.00 | | 6 852 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 089.00 | | | 3 212 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 266 414.00 | | | 266 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 922.00 | | | 1 733 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 664.00 | 5 221 012.00 | 9 652.00 | 5 230 664.00 |
VW T.V.A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 326.00 | 7 223 326.00 | | 7 223 326.00 |