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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 689 510.00 | 286 461 531.00 | 234 227 979.00 | 520 689 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BZ Autres créances | 12 466 061.00 | 7 171 407.00 | 5 294 655.00 | 12 466 061.00 |
CF Disponibilités | 1 874 526.00 | | 1 874 526.00 | 1 874 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 397 310.00 | 7 171 407.00 | 7 225 903.00 | 14 397 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 086 820.00 | 293 632 938.00 | 241 453 882.00 | 535 086 820.00 |
CU Autres participations | 520 689 510.00 | 286 461 531.00 | 234 227 979.00 | 520 689 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 236 240.00 | 207 236 240.00 | | 277 236 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 965.00 | 374 965.00 | | 374 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
DH Report à nouveau | -87 763 570.00 | -56 243 553.00 | | -87 763 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 200 960.00 | -31 520 017.00 | | 22 200 960.00 |
DL TOTAL (I) | 212 167 381.00 | 119 966 421.00 | | 212 167 381.00 |
DP Provisions pour risques | 9 095 385.00 | 18 354 059.00 | | 9 095 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 095 385.00 | 18 354 059.00 | | 9 095 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818 772.00 | 92 229 000.00 | | 19 818 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 344.00 | 335 667.00 | | 372 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 588 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 191 117.00 | 93 153 199.00 | | 20 191 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 453 882.00 | 231 473 679.00 | | 241 453 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 255 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 051.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 939 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 939 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 080 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 001 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 938 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 686 465.00 | -2 929 717.00 | | -5 686 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 993 004.00 | 52 147.00 | | 36 993 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 045.00 | 31 572 164.00 | | 14 792 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 200 960.00 | -31 520 017.00 | | 22 200 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 921 000.00 | | 10 522 000.00 | 177 921 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 4 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 293 000.00 | 149 149 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778 000.00 | 16 829 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 444 000.00 | 127 331 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845 000.00 | | 1 762 000.00 | 15 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 920 000.00 | | 7 856 000.00 | 157 920 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156 000.00 | | 203 000.00 | 4 156 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 354 059.00 | 680 904.00 | 9 939 579.00 | 18 354 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 354 059.00 | 680 904.00 | 9 939 579.00 | 18 354 059.00 |
UG ‐ Financières | | 680 904.00 | 9 939 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 818 772.00 | 42 157.00 | 19 776 615.00 | 19 818 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 344.00 | 372 344.00 | | 372 344.00 |
UX Autres créances clients | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000 000.00 | | | 109 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466 061.00 | 4 636 319.00 | 7 829 742.00 | 12 466 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522 783.00 | 4 693 041.00 | 7 829 742.00 | 12 522 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 191 116.00 | 414 501.00 | 19 776 615.00 | 20 191 116.00 |