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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 636.00 | 368 882.00 | 298 754.00 | 667 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 764.00 | 1 631 043.00 | 253 721.00 | 1 884 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 239.00 | 2 002 764.00 | 552 475.00 | 2 555 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CF Disponibilités | 495 021.00 | | 495 021.00 | 495 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 203.00 | | 623 203.00 | 623 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 442.00 | 2 002 764.00 | 1 175 678.00 | 3 178 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 138.00 | 84 839.00 | | 48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 56 601.00 | 93 318.00 | | 56 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 473.00 | 432 390.00 | | 495 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 607.00 | | | 190 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 977.00 | 127 539.00 | | 187 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 101.00 | 211 660.00 | | 241 101.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 6 577.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 077.00 | 778 165.00 | | 1 119 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 678.00 | 871 483.00 | | 1 175 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 736.00 | | | 2 576 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 897.00 | | | 2 573 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 774.00 | | | 2 103 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 935.00 | | | 2 100 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 977.00 | 187 977.00 | | 187 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 101.00 | 241 101.00 | | 241 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 473.00 | 338 092.00 | 157 381.00 | 495 473.00 |
VI Groupe et associés | 190 607.00 | 190 607.00 | | 190 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 588.00 | | | -63 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 077.00 | 961 696.00 | 157 381.00 | 1 119 077.00 |