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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 97 540.00 | 63 835.00 | 33 704.00 | 97 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 1 923.00 | 210.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 164.00 | 21 116.00 | 15 048.00 | 36 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 572.00 | 86 875.00 | 506 697.00 | 593 572.00 |
BT Marchandises | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 507.00 | 86 875.00 | 665 632.00 | 752 507.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 045.00 | 46 322.00 | | 93 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 432.00 | 46 723.00 | | 86 432.00 |
DL TOTAL (I) | 187 862.00 | 101 430.00 | | 187 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 644.00 | 61 613.00 | | 131 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 196.00 | 417 496.00 | | 218 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 645.00 | 51 031.00 | | 90 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 905.00 | 33 190.00 | | 36 905.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 770.00 | 563 330.00 | | 477 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 632.00 | 664 760.00 | | 665 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 140.00 | 563 330.00 | | 369 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 301.00 | | 7 132.00 | 727 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 862.00 | 593 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 006.00 | 135 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 043.00 | | | 458 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 714.00 | | 7 129.00 | 268 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 3.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 482.00 | 17 095.00 | 140 702.00 | 210 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 271.00 | 696.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 056.00 | 16 825.00 | 140 006.00 | 210 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 644.00 | 23 013.00 | 82 732.00 | 131 644.00 |
VI Groupe et associés | 218 196.00 | 218 196.00 | | 218 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 770.00 | 369 140.00 | 82 732.00 | 477 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 3 542.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 916.00 | 12 677.00 | | 15 916.00 |
ST Autres comptes | 27 335.00 | 26 656.00 | | 27 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 604.00 | 29 931.00 | | 22 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 697.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 688.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | 4 230.00 | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 855.00 | 71 002.00 | | 65 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |