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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 704.00 | 71 681.00 | 30 023.00 | 101 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 993.00 | 80 079.00 | 37 914.00 | 117 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 521.00 | | 767 521.00 | 767 521.00 |
BZ Autres créances | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
CF Disponibilités | 431 091.00 | | 431 091.00 | 431 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 278.00 | | 1 298 278.00 | 1 298 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 271.00 | 80 079.00 | 1 336 192.00 | 1 416 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 341 045.00 | 343 273.00 | | 341 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 147.00 | -2 228.00 | | 139 147.00 |
DL TOTAL (I) | 588 647.00 | 449 500.00 | | 588 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 648.00 | 488 651.00 | | 306 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 992.00 | 14 980.00 | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 543.00 | 145 670.00 | | 161 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 235.00 | 210 961.00 | | 247 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 748.00 | | |
EA Autres dettes | 19 128.00 | 51 509.00 | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 546.00 | 912 520.00 | | 747 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 192.00 | 1 362 020.00 | | 1 336 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 342.00 | 394 886.00 | 2 351 228.00 | 1 956 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 342.00 | 394 886.00 | 2 351 228.00 | 1 956 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 855.00 | 6 578.00 | | 161 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 780.00 | 41 578.00 | | 170 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 612.00 | 10 487.00 | | 25 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 839.00 | 10 487.00 | | 27 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 940.00 | 31 091.00 | | 142 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | -5 707.00 | | 32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 851.00 | 1 846 328.00 | | 2 552 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 704.00 | 1 848 555.00 | | 2 413 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 147.00 | -2 228.00 | | 139 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 329.00 | | 14 935.00 | 131 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 270.00 | 117 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 8 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 727.00 | 101 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 863.00 | | 14 787.00 | 114 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 148.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 661.00 | 13 703.00 | 17 285.00 | 83 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | | 543.00 | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 940.00 | 13 703.00 | 16 742.00 | 74 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 767 521.00 | 767 521.00 | | 767 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 648.00 | 50 089.00 | 256 559.00 | 306 648.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 927.00 | 874 927.00 | | 874 927.00 |
VW T.V.A. | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 546.00 | 478 496.00 | 269 050.00 | 747 546.00 |