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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 591.00 | 7 614.00 | 2 977.00 | 10 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 143.00 | 60 719.00 | 62 424.00 | 123 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 813.00 | 68 333.00 | 73 480.00 | 141 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
110 Total général Actif | 213 996.00 | 68 333.00 | 145 663.00 | 213 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |