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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 176.00 | 3 012 770.00 | 446 406.00 | 3 459 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 798.00 | 3 012 770.00 | 454 029.00 | 3 466 798.00 |
BT Marchandises | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 724.00 | 6 304.00 | 1 195 421.00 | 1 201 724.00 |
BZ Autres créances | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CF Disponibilités | 947 330.00 | | 947 330.00 | 947 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 440.00 | 6 304.00 | 2 344 137.00 | 2 350 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 239.00 | 3 019 073.00 | 2 798 165.00 | 5 817 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 080.00 | 120 606.00 | | 244 080.00 |
DK Provisions réglementées | 205 237.00 | 301 652.00 | | 205 237.00 |
DL TOTAL (I) | 679 515.00 | 652 456.00 | | 679 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 275.00 | 39 872.00 | | 38 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 275.00 | 39 872.00 | | 38 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 186.00 | 875 480.00 | | 1 021 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | 31 622.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 215.00 | 805 932.00 | | 951 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 526.00 | 43 126.00 | | 103 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 375.00 | 1 756 160.00 | | 2 080 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 165.00 | 2 448 488.00 | | 2 798 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 583 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 809.00 | |
FM Production stockée | | | -2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 254.00 | 105 060.00 | | 108 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 254.00 | 105 060.00 | | 108 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | 3 883.00 | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | 3 883.00 | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 415.00 | 101 177.00 | | 96 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 882.00 | 47 699.00 | | 87 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 235.00 | 3 681 070.00 | | 4 574 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 155.00 | 3 560 464.00 | | 4 330 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 080.00 | 120 606.00 | | 244 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 488.00 | | 105 310.00 | 3 361 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 866.00 | | 105 310.00 | 3 353 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 872.00 | 882.00 | 1 479.00 | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | 882.00 | 1 479.00 | 39 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 189.00 | 1 059 189.00 | | 1 059 189.00 |
VP Divers | 947 330.00 | 947 330.00 | | 947 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 509.00 | 1 263 509.00 | | 1 263 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 840.00 | 2 210 840.00 | | 2 210 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 189.00 | 1 059 189.00 | | 1 059 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |