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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
AH Fonds commercial | 610 162.00 | | 610 162.00 | 610 162.00 |
AP Constructions | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 538.00 | 210 233.00 | 31 305.00 | 241 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 781.00 | 125 485.00 | 48 295.00 | 173 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 825.00 | 376 537.00 | 693 288.00 | 1 069 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BN En cours de production de biens | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 678.00 | 38 425.00 | 236 252.00 | 274 678.00 |
BZ Autres créances | 1 462 176.00 | | 1 462 176.00 | 1 462 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 848.00 | | 377 848.00 | 377 848.00 |
CF Disponibilités | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 126.00 | 38 425.00 | 2 359 701.00 | 2 398 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 952.00 | 414 962.00 | 3 052 989.00 | 3 467 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 750.00 | | | 596 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 271.00 | | | 329 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
DG Autres réserves | 712 661.00 | | | 712 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 120.00 | | | 2 044 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 879.00 | | | 378 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
EA Autres dettes | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 733.00 | | | 877 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 989.00 | | | 3 052 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 063.00 | | | 855 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 487.00 | | 1 836 487.00 | 1 836 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 487.00 | | 1 836 487.00 | 1 836 487.00 |
FM Production stockée | | | 47 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 933.00 | | | 1 921 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 171.00 | | | 1 576 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 147.00 | 40 618.00 | 11 228.00 | 347 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 979.00 | 40 618.00 | 11 228.00 | 320 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 605.00 | 10 530.00 | | 120 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 605.00 | 10 530.00 | | 120 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 274 678.00 | 274 678.00 | | 274 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 868.00 | 28 198.00 | 22 670.00 | 50 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 459.00 | 278 459.00 | | 278 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 177.00 | 1 462 177.00 | | 1 462 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 207.00 | 1 742 682.00 | 3 525.00 | 1 746 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 734.00 | 855 064.00 | 22 670.00 | 877 734.00 |