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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 10 546.00 | 1 922.00 | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 473.00 | 352 066.00 | 217 406.00 | 569 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 991.00 | 229 435.00 | 48 555.00 | 277 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 491.00 | 32 891.00 | 603.00 | 33 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 568.00 | 624 939.00 | 269 628.00 | 894 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | 4 171.00 | 3 470.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 370 821.00 | | 370 821.00 | 370 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 237.00 | | 311 237.00 | 311 237.00 |
CF Disponibilités | 1 116 386.00 | | 1 116 386.00 | 1 116 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 357.00 | 4 171.00 | 1 806 185.00 | 1 810 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 925.00 | 629 111.00 | 2 075 814.00 | 2 704 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DH Report à nouveau | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DL TOTAL (I) | 353 619.00 | | | 353 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 103.00 | | | 554 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
EA Autres dettes | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 081.00 | | | 1 384 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 814.00 | | | 2 075 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 683.00 | | | 1 280 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 984.00 | |
GE Autres charges | | | 25 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 880.00 | | | 236 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 872.00 | | | 2 631 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 886.00 | | | 2 625 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 820.00 | | 271 298.00 | 640 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550.00 | 894 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 550.00 | 847 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | 2 498.00 | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 815.00 | | 268 199.00 | 596 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | 600.00 | 34 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 949.00 | 52 984.00 | 10 885.00 | 549 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 576.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 978.00 | 52 408.00 | 10 885.00 | 539 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 360.00 | | 120 247.00 | 458 360.00 |
6T Sur comptes clients | 7 289.00 | | 3 118.00 | 7 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 180.00 | | 3 118.00 | 40 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 541.00 | | 123 365.00 | 498 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 103.00 | 554 103.00 | | 554 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 491.00 | 600.00 | 32 891.00 | 33 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 386.00 | 23 601.00 | 59 785.00 | 83 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 224.00 | 383 333.00 | 32 891.00 | 416 224.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 468.00 | 1 280 683.00 | 59 785.00 | 1 340 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
ST Autres comptes | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YT Sous‐traitance | 718 586.00 | | | 718 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 633.00 | | | 1 186 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |