| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
AH Fonds commercial | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 874.00 | 27 630.00 | 6 244.00 | 33 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 726.00 | 83 914.00 | 37 812.00 | 121 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 166.00 | 18 605.00 | 16 561.00 | 35 166.00 |
BZ Autres créances | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CF Disponibilités | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 343.00 | 18 605.00 | 109 738.00 | 128 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 069.00 | 102 519.00 | 147 550.00 | 250 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | -82 056.00 | -93 444.00 | | -82 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 778.00 | 11 389.00 | | -59 778.00 |
DL TOTAL (I) | -73 284.00 | -13 505.00 | | -73 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 661.00 | 114 676.00 | | 114 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 10 128.00 | | 14 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 993.00 | 20 631.00 | | 21 993.00 |
EA Autres dettes | 69 812.00 | 65 831.00 | | 69 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 834.00 | 211 266.00 | | 220 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 550.00 | 197 760.00 | | 147 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 834.00 | 211 266.00 | | 220 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 651.00 | | 332 651.00 | 332 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 651.00 | | 332 651.00 | 332 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 19 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 519.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 519.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -519.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 494.00 | 371 261.00 | | 350 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 273.00 | 359 873.00 | | 410 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 778.00 | 11 389.00 | | -59 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 136.00 | 2 777.00 | | 81 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 2 777.00 | | 24 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 981.00 | 6 614.00 | 13 989.00 | 25 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 981.00 | 6 614.00 | 13 989.00 | 25 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 981.00 | 6 614.00 | 13 989.00 | 25 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 614.00 | 13 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 834.00 | 220 834.00 | | 220 834.00 |