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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 348.00 | 62 336.00 | 6 013.00 | 68 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 648.00 | 62 336.00 | 66 313.00 | 128 648.00 |
BT Marchandises | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 794.00 | 12 896.00 | 38 899.00 | 51 794.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 795.00 | 12 896.00 | 285 899.00 | 298 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 443.00 | 75 231.00 | 352 212.00 | 427 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
DH Report à nouveau | -45 248.00 | -48 279.00 | | -45 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 752.00 | 3 031.00 | | -58 752.00 |
DL TOTAL (I) | 14 007.00 | 72 759.00 | | 14 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 525.00 | 120 000.00 | | 107 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 100.00 | 61 100.00 | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 988.00 | 109 102.00 | | 130 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | 47 899.00 | | 52 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 205.00 | 338 101.00 | | 338 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 212.00 | 410 860.00 | | 352 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 504.00 | 230 579.00 | | 249 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 3 412.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 3 412.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 106.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 106.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | 3 306.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 783.00 | 1 002 172.00 | | 946 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 536.00 | 999 141.00 | | 1 005 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 752.00 | 3 031.00 | | -58 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 3 776.00 | 62 336.00 | 58 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | 3 776.00 | 62 336.00 | 58 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 525.00 | 18 823.00 | 88 702.00 | 107 525.00 |
VI Groupe et associés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 539.00 | 94 264.00 | 24 275.00 | 118 539.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 205.00 | 249 504.00 | 88 702.00 | 338 205.00 |