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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AP Constructions | 286 331.00 | 182 875.00 | 103 455.00 | 286 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 064.00 | 240 922.00 | 18 141.00 | 259 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 502.00 | 50 725.00 | 18 777.00 | 69 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 030.00 | 483 891.00 | 231 138.00 | 715 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 890.00 | | 496 890.00 | 496 890.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 954.00 | | 645 954.00 | 645 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 985.00 | 483 891.00 | 877 093.00 | 1 360 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 955.00 | | | -173 955.00 |
DL TOTAL (I) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DP Provisions pour risques | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 603.00 | | | 256 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 228.00 | | | 257 228.00 |
EA Autres dettes | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 593.00 | | | 749 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 093.00 | | | 877 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 536.00 | | | 545 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 270.00 | | 7 761.00 | 707 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 795.00 | | 4 103.00 | 610 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | 3 658.00 | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 442.00 | 36 450.00 | | 447 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 073.00 | 36 450.00 | | 438 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | 96 538.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 96 538.00 | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 228.00 | 257 228.00 | | 257 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 496 890.00 | 496 890.00 | | 496 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 761.00 | 435.00 | 170 325.00 | 170 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 141.00 | 526 847.00 | 9 293.00 | 536 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 862.00 | 545 537.00 | 170 325.00 | 715 862.00 |