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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 600.00 | 33 845.00 | 28 756.00 | 62 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 537.00 | 40 127.00 | 23 410.00 | 63 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 288.00 | 75 018.00 | 65 270.00 | 140 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 200.00 | | 549 200.00 | 549 200.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 626.00 | | 570 626.00 | 570 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 914.00 | 75 018.00 | 635 896.00 | 710 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 222 176.00 | | | 222 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 720.00 | | | 413 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 896.00 | | | 635 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 265.00 | | | 392 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 954.00 | | 43 741.00 | 97 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 140 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 126 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | | 43 552.00 | 83 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | 189.00 | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 099.00 | 10 326.00 | 1 407.00 | 66 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 053.00 | 10 326.00 | 1 407.00 | 65 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 549 200.00 | 549 200.00 | | 549 200.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 714.00 | 9 259.00 | 21 455.00 | 30 714.00 |
VI Groupe et associés | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 045.00 | 566 957.00 | 13 088.00 | 580 045.00 |
VW T.V.A. | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 720.00 | 392 265.00 | 21 455.00 | 413 720.00 |