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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 607.00 | 543 921.00 | 83 686.00 | 627 607.00 |
AN Terrains | 6 622 398.00 | | 6 622 398.00 | 6 622 398.00 |
AP Constructions | 5 291 255.00 | 849 832.00 | 4 441 423.00 | 5 291 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 568.00 | 486 416.00 | 37 152.00 | 523 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 101 236.00 | 71 604 084.00 | 118 497 152.00 | 190 101 236.00 |
BZ Autres créances | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 019 809.00 | 2 217 255.00 | 10 802 554.00 | 13 019 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 121 045.00 | 73 821 339.00 | 129 299 706.00 | 203 121 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 922.00 | | 143 922.00 | 143 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 058 526.00 | 8 373 212.00 | | 4 058 526.00 |
DH Report à nouveau | 14 174 047.00 | 12 828 067.00 | | 14 174 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 333.00 | 1 378 104.00 | | 1 772 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 127 583.00 | 20 954 391.00 | | 21 127 583.00 |
DL TOTAL (I) | | 43 533 776.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 1 248 859.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 220.00 | 1 248 859.00 | | 923 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 251 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 304 606.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 559.00 | 552 412.00 | | 510 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587 030.00 | | | 1 587 030.00 |
EA Autres dettes | | 414 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 547.00 | 43 881.00 | | 45 547.00 |
EC TOTAL (IV) | | 80 878 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 443 629.00 | 125 661 211.00 | | 123 443 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 676 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 450 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 208.00 | 1 810 474.00 | | 1 656 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 896.00 | 399 255.00 | | 513 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 192 326.00 | 207 083 073.00 | | 21 192 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 420 192.00 | 19 825 202.00 | | 19 420 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 887.00 | 1 955 221.00 | | -182 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 101.00 | 279 038.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 248 859.00 | 245 936.00 | 571 574.00 | 1 248 859.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 859.00 | 245 936.00 | 571 574.00 | 1 248 859.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 27 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 410.00 | 388 192.00 | 12 232.00 | 1 868 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 014.00 | 583 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 115.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 489 490.00 | 4 115 635.00 | 12 544 133.00 | 79 489 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 434.00 | 2 531 434.00 | | 2 531 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961 770.00 | | 1 961 770.00 | 1 961 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 690 961.00 | | | 5 690 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267 207.00 | | | 4 267 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 724.00 | 6 510 508.00 | 1 981 216.00 | 8 491 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 041 108.00 | 7 667 253.00 | 12 544 133.00 | 83 041 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |