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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 1 605.00 | 1 215.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 40 521.00 | 20 221.00 | 60 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 486.00 | 42 823.00 | 23 663.00 | 66 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 807.00 | 2 847.00 | 37 960.00 | 40 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 328.00 | 2 847.00 | 148 482.00 | 151 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 815.00 | 45 670.00 | 172 145.00 | 217 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DH Report à nouveau | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 246.00 | | 392 246.00 | 392 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 246.00 | | 392 246.00 | 392 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 561.00 | | | 393 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 993.00 | | | 359 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 779.00 | | 17 100.00 | 54 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 66 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 63 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 500.00 | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | | 15 600.00 | 53 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | 5 531.00 | 5 393.00 | 42 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | 5 531.00 | 5 393.00 | 41 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 763.00 | 84.00 | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 84.00 | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 84.00 | | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 413.00 | 7 801.00 | 4 612.00 | 12 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 258.00 | 24 209.00 | 49.00 | 24 258.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 044.00 | 69 433.00 | 4 612.00 | 74 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
ST Autres comptes | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YT Sous‐traitance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |