| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 465.00 | 121 044.00 | 96 422.00 | 217 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 559.00 | 121 044.00 | 162 515.00 | 283 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 515.00 | | | 162 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
FG Production vendue services | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 466.00 | | | 217 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VI Groupe et associés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 118.00 | | | 43 118.00 |