| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 034.00 | 77 119.00 | 49 914.00 | 127 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 618.00 | 125 269.00 | 202 349.00 | 327 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 009.00 | 202 388.00 | 317 621.00 | 520 009.00 |
BT Marchandises | 299 396.00 | | 299 396.00 | 299 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 678.00 | 15 512.00 | 1 033 165.00 | 1 048 678.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 903.00 | | 216 903.00 | 216 903.00 |
CF Disponibilités | 140 064.00 | | 140 064.00 | 140 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 924.00 | 15 512.00 | 1 776 411.00 | 1 791 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 933.00 | 217 900.00 | 2 094 032.00 | 2 311 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 925 635.00 | 680 455.00 | | 925 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 959.00 | 245 180.00 | | 154 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 040.00 | 944 081.00 | | 1 099 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | 36 532.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 244.00 | 523 659.00 | | 859 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 031.00 | 133 308.00 | | 132 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 992.00 | 693 499.00 | | 994 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 032.00 | 1 637 580.00 | | 2 094 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 992.00 | 690 753.00 | | 994 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 732.00 | | 103 769.00 | 463 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 062.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 492.00 | 518 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 454 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 313.00 | | 103 769.00 | 389 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 383.00 | 67 598.00 | 9 579.00 | 144 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 383.00 | 67 598.00 | 9 579.00 | 144 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 9 299.00 | 1 734.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 9 299.00 | 1 734.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | 9 299.00 | 1 734.00 | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 299.00 | 1 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 244.00 | 859 244.00 | | 859 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 222.00 | 1 041 222.00 | | 1 041 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 180.00 | 1 133 180.00 | | 1 133 180.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 992.00 | 994 992.00 | | 994 992.00 |