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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AP Constructions | 13 842.00 | 10 549.00 | 3 293.00 | 13 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 450.00 | 798 966.00 | 11 484.00 | 810 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 016.00 | 282 508.00 | 69 508.00 | 352 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 840.00 | 1 096 908.00 | 85 932.00 | 1 182 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 263.00 | 85 406.00 | 409 857.00 | 495 263.00 |
BZ Autres créances | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CF Disponibilités | 391 849.00 | | 391 849.00 | 391 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 150.00 | 85 406.00 | 896 744.00 | 982 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 991.00 | 1 182 315.00 | 982 676.00 | 2 164 991.00 |
CU Autres participations | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 223 474.00 | | | 223 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 770.00 | | | 205 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 203.00 | | | 759 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 676.00 | | | 982 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 786.00 | | | 694 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 385.00 | | 62 612.00 | 1 198 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 157.00 | 1 182 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 157.00 | 1 176 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 853.00 | | 62 612.00 | 1 191 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 566.00 | 110 216.00 | 73 874.00 | 1 060 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 681.00 | 110 216.00 | 73 874.00 | 1 055 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 066.00 | 3 340.00 | | 82 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 066.00 | 3 340.00 | | 82 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 066.00 | 3 340.00 | | 82 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 981.00 | 335 981.00 | | 335 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 216 615.00 | 216 615.00 | | 216 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
VB T. V. A. | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 770.00 | 53 953.00 | 51 817.00 | 105 770.00 |
VI Groupe et associés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 336.00 | 590 287.00 | 49.00 | 590 336.00 |
VW T.V.A. | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 603.00 | 694 786.00 | 51 817.00 | 746 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
YT Sous‐traitance | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
ZE Dividendes | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 778.00 | | | 392 778.00 |