| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 573.00 | 861 087.00 | 1 746 486.00 | 2 607 573.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 220.00 | 224 431.00 | 42 788.00 | 267 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 484.00 | 267 261.00 | 99 223.00 | 366 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 581.00 | 1 358 428.00 | 1 924 153.00 | 3 282 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
BN En cours de production de biens | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 122.00 | 292 750.00 | 298 372.00 | 591 122.00 |
BZ Autres créances | 425 449.00 | | 425 449.00 | 425 449.00 |
CF Disponibilités | 261 707.00 | | 261 707.00 | 261 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 150.00 | 292 750.00 | 1 346 400.00 | 1 639 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 731.00 | 1 651 178.00 | 3 270 552.00 | 4 921 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 099.00 | 875 777.00 | | 940 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 910.00 | 64 322.00 | | 200 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 009.00 | 1 039 099.00 | | 1 240 009.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 291.00 | 745 299.00 | | 1 624 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592.00 | 316.00 | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 787.00 | 1 005 482.00 | | 250 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 941.00 | 168 649.00 | | 106 941.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 798.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 544.00 | 1 920 544.00 | | 1 995 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 552.00 | 2 994 643.00 | | 3 270 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 392.00 | | 1 649 965.00 | 1 658 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 776.00 | 3 282 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 776.00 | 639 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 778.00 | | 1 620 368.00 | 991 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 532.00 | | 29 597.00 | 635 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 291.00 | 335 914.00 | 25 776.00 | 1 048 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 312.00 | 291 775.00 | | 569 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 979.00 | 44 139.00 | 25 776.00 | 478 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 787.00 | 250 787.00 | | 250 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
UX Autres créances clients | 591 122.00 | 591 122.00 | | 591 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 291.00 | 203 959.00 | 1 245 717.00 | 1 624 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 449.00 | 425 449.00 | | 425 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 365.00 | 1 066 284.00 | 31 082.00 | 1 097 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 544.00 | 575 212.00 | 1 245 717.00 | 1 995 544.00 |