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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 518.00 | | 1 096 518.00 | 1 096 518.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 069.00 | | 1 097 069.00 | 1 097 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
CU Autres participations | 1 019 004.00 | | 1 019 004.00 | 1 019 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 485.00 | 632 180.00 | | 755 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 209.00 | 123 304.00 | | -114 209.00 |
DL TOTAL (I) | 685 276.00 | 799 485.00 | | 685 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 480.00 | 331 270.00 | | 408 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 2 400.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 793.00 | 370 023.00 | | 411 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 069.00 | 1 169 507.00 | | 1 097 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313.00 | 38 753.00 | | 3 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 842.00 | | | 104 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 802.00 | | | 264 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 812.00 | | | -224 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 993.00 | 148 380.00 | | 152 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 202.00 | 25 076.00 | | 267 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 209.00 | 123 304.00 | | -114 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 870.00 | | 358.00 | 1 281 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 710.00 | 1 096 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 710.00 | 1 096 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 870.00 | | 358.00 | 1 281 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 113 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 408 480.00 | | 408 480.00 | 408 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 793.00 | 3 313.00 | 408 480.00 | 411 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 1 000.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 116.00 | 76.00 | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424.00 | 5 000.00 | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 25 076.00 | | 2 400.00 |