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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 533.00 | 186 550.00 | 24 983.00 | 211 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
AN Terrains | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
AP Constructions | 950 856.00 | 659 305.00 | 291 551.00 | 950 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 138.00 | 1 194 713.00 | 386 424.00 | 1 581 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 678.00 | 1 011 701.00 | 288 977.00 | 1 300 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 851.00 | 3 064 451.00 | 1 173 400.00 | 4 237 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 573.00 | 55 236.00 | 3 831 337.00 | 3 886 573.00 |
BZ Autres créances | 2 845 306.00 | | 2 845 306.00 | 2 845 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 977.00 | | 1 352 977.00 | 1 352 977.00 |
CF Disponibilités | 1 847 892.00 | | 1 847 892.00 | 1 847 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 193.00 | | 319 193.00 | 319 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 943.00 | 55 236.00 | 10 196 707.00 | 10 251 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 489 794.00 | 3 119 687.00 | 11 370 107.00 | 14 489 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 420.00 | 12 181.00 | 28 239.00 | 40 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 632.00 | | | 520 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 900.00 | | | 645 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DG Autres réserves | 3 630 201.00 | | | 3 630 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 187.00 | | | 5 065 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 485.00 | | | 791 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 401.00 | | | 445 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 898.00 | | | 296 898.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462 334.00 | | | 4 462 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 920.00 | | | 6 301 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 107.00 | | | 11 370 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 553.00 | | | 5 999 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 975 970.00 | | 6 975 970.00 | 6 975 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 970.00 | | 6 975 970.00 | 6 975 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 515.00 | |
GE Autres charges | | | 15 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 305.00 | | | 7 143 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 850.00 | | | 6 932 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 808.00 | | 555 039.00 | 3 906 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 556.00 | 135 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 440.00 | 204 556.00 | 4 237 851.00 | 19 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | | 215 768.00 | 19 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 845 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 287.00 | | 57 921.00 | 177 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 508.00 | | 286 462.00 | 3 559 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 592.00 | | 210 657.00 | 129 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 974.00 | 444 477.00 | | 2 619 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | 8 084.00 | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 936.00 | 24 613.00 | | 161 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 940.00 | 411 780.00 | | 2 453 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 143.00 | | 11 143.00 | 14 143.00 |
6T Sur comptes clients | 39 049.00 | 45 515.00 | 29 327.00 | 39 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 049.00 | 45 515.00 | 29 327.00 | 39 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 192.00 | 45 515.00 | 40 470.00 | 53 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 401.00 | 445 401.00 | | 445 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462 334.00 | 4 462 334.00 | | 4 462 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 116.00 | 3 814 116.00 | | 3 814 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 488.00 | 2 841 488.00 | | 2 841 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 791 485.00 | 791 485.00 | | 791 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 193.00 | 319 193.00 | | 319 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 765.00 | 6 978 614.00 | 208 151.00 | 7 186 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 553.00 | 5 999 553.00 | | 5 999 553.00 |