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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 288.00 | 298 407.00 | 60 881.00 | 359 288.00 |
AN Terrains | 1 118 918.00 | 254 208.00 | 864 709.00 | 1 118 918.00 |
AP Constructions | 9 883 068.00 | 5 865 275.00 | 4 017 793.00 | 9 883 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730 220.00 | 6 736 047.00 | 2 994 173.00 | 9 730 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 824.00 | 2 221 902.00 | 408 922.00 | 2 630 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
AX Avances et acomptes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 925 084.00 | 15 375 838.00 | 8 549 246.00 | 23 925 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802 773.00 | | 6 802 773.00 | 6 802 773.00 |
BN En cours de production de biens | 1 414 562.00 | | 1 414 562.00 | 1 414 562.00 |
BT Marchandises | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 931.00 | 142 266.00 | 6 220 665.00 | 6 362 931.00 |
BZ Autres créances | 430 166.00 | | 430 166.00 | 430 166.00 |
CF Disponibilités | 11 811 527.00 | | 11 811 527.00 | 11 811 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 300.00 | | 555 300.00 | 555 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 473 831.00 | 142 266.00 | 27 331 565.00 | 27 473 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 398 915.00 | 15 518 104.00 | 35 880 811.00 | 51 398 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 973.00 | 688 060.00 | | 804 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 045.00 | 1 616 913.00 | | 2 416 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 576.00 | 2 313.00 | | 1 576.00 |
DK Provisions réglementées | 661.00 | 21 216.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 711 761.00 | 15 817 009.00 | | 16 711 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 886.00 | 8 275 007.00 | | 3 663 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 372.00 | 4 481 973.00 | | 4 759 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 293.00 | 329 260.00 | | 944 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 029.00 | 5 553 871.00 | | 4 793 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902 682.00 | 3 670 578.00 | | 4 902 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 293.00 | 106 099.00 | | 91 293.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | 29 341.00 | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 169 050.00 | 22 446 130.00 | | 19 169 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 811.00 | 38 263 139.00 | | 35 880 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 755 360.00 | 19 136 053.00 | | 15 755 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 759 372.00 | | | 4 759 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 253.00 | | 3 494 253.00 | 3 494 253.00 |
FD Production vendue biens | 51 434 258.00 | | 51 434 258.00 | 51 434 258.00 |
FG Production vendue services | 313 974.00 | | 313 974.00 | 313 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 242 485.00 | | 55 242 485.00 | 55 242 485.00 |
FM Production stockée | | | -262 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 342 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 363 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 448 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 030 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 848.00 | |
GE Autres charges | | | 104 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 265 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 966.00 | 30 729.00 | | 21 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 87 738.00 | | 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 316.00 | 45 193.00 | | 21 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 020.00 | 163 660.00 | | 44 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 309.00 | 4 170.00 | | 24 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 761.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 101.00 | 5 483.00 | | 25 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 919.00 | 158 177.00 | | 18 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 889.00 | 327 442.00 | | 805 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 757.00 | 584 231.00 | | 1 013 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 635 604.00 | 49 387 368.00 | | 55 635 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 219 558.00 | 47 770 454.00 | | 53 219 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 045.00 | 1 616 913.00 | | 2 416 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 458 196.00 | | 658 773.00 | 23 458 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 885.00 | 23 925 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 084.00 | 466 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 801.00 | 23 432 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 031.00 | | 69 604.00 | 413 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 028 277.00 | | 580 157.00 | 23 028 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | 9 012.00 | 16 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013 365.00 | 1 406 829.00 | 44 356.00 | 14 013 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 750.00 | 15 741.00 | 16 084.00 | 298 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714 615.00 | 1 391 088.00 | 28 272.00 | 13 714 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 216.00 | 761.00 | 21 316.00 | 21 216.00 |
6T Sur comptes clients | 180 107.00 | 64 848.00 | 102 690.00 | 180 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 107.00 | 64 848.00 | 102 690.00 | 180 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 324.00 | 65 609.00 | 124 006.00 | 201 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 848.00 | 102 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | 21 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 029.00 | 4 793 029.00 | | 4 793 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694 047.00 | 2 694 047.00 | | 2 694 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 379.00 | 1 335 379.00 | | 1 335 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 237.00 | 459 237.00 | | 459 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 215.00 | 6 139 215.00 | | 6 139 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
VB T. V. A. | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 886.00 | 1 194 488.00 | 2 445 887.00 | 3 663 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 372.00 | 4 759 372.00 | | 4 759 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351 022.00 | | | 5 351 022.00 |
VP Divers | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 284.00 | 311 284.00 | | 311 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 300.00 | 555 300.00 | | 555 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371 851.00 | 7 124 682.00 | 247 169.00 | 7 371 851.00 |
VW T.V.A. | 352 241.00 | 352 241.00 | | 352 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 224 757.00 | 15 755 360.00 | 2 445 887.00 | 18 224 757.00 |