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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 35 011.00 | 4 988.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 5 162.00 | 2 370.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 934.00 | 40 173.00 | 10 761.00 | 50 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 543.00 | 40 173.00 | 151 370.00 | 191 543.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 521.00 | | 304 521.00 | 304 521.00 |
FG Production vendue services | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 50 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 407.00 | 4 765.00 | | 35 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 407.00 | 4 765.00 | | 35 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 462.00 | 91 261.00 | 3 201.00 | 94 462.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YT Sous‐traitance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 437.00 | | | 40 437.00 |