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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 771.00 | 111 405.00 | 95 366.00 | 206 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 312.00 | 74 646.00 | 175 666.00 | 250 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 442.00 | 57 858.00 | 8 584.00 | 66 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 151.00 | 255 054.00 | 480 097.00 | 735 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 1 237 375.00 | | 1 237 375.00 | 1 237 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 849.00 | | 653 849.00 | 653 849.00 |
BZ Autres créances | 472 628.00 | | 472 628.00 | 472 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 088.00 | 145.00 | 206 943.00 | 207 088.00 |
CF Disponibilités | 791 141.00 | | 791 141.00 | 791 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 088.00 | 145.00 | 3 401 943.00 | 3 402 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 428.00 | 255 199.00 | 3 884 229.00 | 4 139 428.00 |
CU Autres participations | 143 398.00 | 11 145.00 | 132 253.00 | 143 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 500.00 | 1 128 705.00 | | 1 954 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 766.00 | 925 795.00 | | 479 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 489 266.00 | 2 114 551.00 | | 2 489 266.00 |
DP Provisions pour risques | 2 189.00 | 18 036.00 | | 2 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 189.00 | 18 036.00 | | 2 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 844.00 | 239 979.00 | | 549 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 30 247.00 | | 7 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 325.00 | 863 369.00 | | 729 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 389.00 | 125 527.00 | | 104 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 480.00 | 1 311 040.00 | | 1 391 480.00 |
ED (V) | 1 294.00 | 1 436.00 | | 1 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 229.00 | 3 445 063.00 | | 3 884 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547 641.00 | 31 518.00 | 5 579 158.00 | 5 547 641.00 |
FG Production vendue services | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 521.00 | 31 518.00 | 5 623 039.00 | 5 591 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 486.00 | |
GE Autres charges | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 539.00 | -209 231.00 | | -255 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 628.00 | 6 748 779.00 | | 5 804 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 862.00 | 5 822 984.00 | | 5 324 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 766.00 | 925 795.00 | | 479 766.00 |