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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 378.00 | 34 902.00 | 1 476.00 | 36 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 104.00 | 358 522.00 | 49 582.00 | 408 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 958.00 | 230 982.00 | 155 976.00 | 386 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 502.00 | 624 405.00 | 375 096.00 | 999 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BN En cours de production de biens | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 985.00 | 60 885.00 | 486 100.00 | 546 985.00 |
BZ Autres créances | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CF Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 192.00 | 60 885.00 | 903 308.00 | 964 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 694.00 | 685 290.00 | 1 278 404.00 | 1 963 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 006.00 | | | 500 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DH Report à nouveau | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 908.00 | | | -384 908.00 |
DL TOTAL (I) | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
DP Provisions pour risques | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 635.00 | | | 479 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 267.00 | | | 1 004 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 404.00 | | | 1 278 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 574.00 | | | 813 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 258.00 | | 4 258.00 | 1 129 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 872.00 | 129 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 014.00 | 999 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 141.00 | 833 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 503.00 | | 1 875.00 | 34 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 406.00 | | 2 383.00 | 903 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 265.00 | 73 282.00 | 72 141.00 | 623 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 503.00 | 399.00 | | 34 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 762.00 | 72 883.00 | 72 141.00 | 588 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 790.00 | | 13 964.00 | 25 790.00 |
6T Sur comptes clients | 31 025.00 | 50 872.00 | 21 012.00 | 31 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 025.00 | 50 872.00 | 21 012.00 | 31 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 815.00 | 50 872.00 | 34 976.00 | 56 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 872.00 | 34 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 494.00 | 61 794.00 | 63 700.00 | 125 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 635.00 | 479 635.00 | | 479 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 448 460.00 | 448 460.00 | | 448 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VC Groupe et associés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 766.00 | 43 774.00 | 126 992.00 | 170 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
VP Divers | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 524.00 | 731 523.00 | 228 002.00 | 959 524.00 |
VW T.V.A. | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 267.00 | 813 574.00 | 190 692.00 | 1 004 267.00 |