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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 620.00 | 77 675.00 | 5 945.00 | 83 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 435.00 | 132 015.00 | 14 419.00 | 146 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 457.00 | 209 691.00 | 43 766.00 | 253 457.00 |
BT Marchandises | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CF Disponibilités | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 852.00 | | 495 852.00 | 495 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 310.00 | 209 691.00 | 539 619.00 | 749 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
DL TOTAL (I) | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 107.00 | | | 200 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 619.00 | | | 539 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 562.00 | | 8 814.00 | 255 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 918.00 | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918.00 | 253 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 272.00 | | 4 784.00 | 225 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | 4 030.00 | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 300.00 | 8 391.00 | 209 691.00 | 201 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 300.00 | 8 391.00 | 209 691.00 | 201 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 058.00 | 108 587.00 | 10 472.00 | 119 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 598.00 | 374 598.00 | | 374 598.00 |