| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 771 936.00 | | 771 936.00 | 771 936.00 |
AP Constructions | 3 619 613.00 | 2 022 465.00 | 1 597 147.00 | 3 619 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 652.00 | 383 190.00 | 400 462.00 | 783 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 101.00 | 2 405 655.00 | 2 770 445.00 | 5 176 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CF Disponibilités | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 676.00 | | 234 676.00 | 234 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 777.00 | 2 405 655.00 | 3 005 121.00 | 5 410 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DH Report à nouveau | -484 805.00 | | | -484 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 679.00 | | | -141 679.00 |
DL TOTAL (I) | -465 267.00 | | | -465 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 329.00 | | | 403 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 848.00 | | | 3 062 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 388.00 | | | 3 470 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 121.00 | | | 3 005 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 388.00 | | | 3 470 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 467.00 | | | 909 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 467.00 | | | 909 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 467.00 | | | -15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 407.00 | | | -57 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 627.00 | | | 1 152 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 306.00 | | | 1 294 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 679.00 | | | -141 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062 848.00 | 3 062 848.00 | | 3 062 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 329.00 | 403 329.00 | | 403 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 330.00 | 83 430.00 | 900.00 | 84 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 388.00 | 3 470 388.00 | | 3 470 388.00 |