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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 994.00 | 30 911.00 | 54 083.00 | 84 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
AP Constructions | 54 167.00 | 23 170.00 | 30 997.00 | 54 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 10 292.00 | 24 808.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 110 973.00 | 19 027.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 931.00 | 200 000.00 | 1 890 931.00 | 2 090 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 668.00 | 438 627.00 | 3 497 040.00 | 3 935 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 653.00 | 81 712.00 | 250 941.00 | 332 653.00 |
BT Marchandises | 392 530.00 | 17 515.00 | 375 015.00 | 392 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699 062.00 | | 699 062.00 | 699 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 546.00 | 15 509.00 | 2 962 037.00 | 2 977 546.00 |
BZ Autres créances | 679 997.00 | | 679 997.00 | 679 997.00 |
CF Disponibilités | 596 482.00 | | 596 482.00 | 596 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 218.00 | 114 735.00 | 5 635 482.00 | 5 750 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 136.00 | | 172 136.00 | 172 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 021.00 | 553 362.00 | 9 304 659.00 | 9 858 021.00 |
CU Autres participations | 1 452 323.00 | | 1 452 323.00 | 1 452 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 272.00 | 523 520.00 | | 526 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 228.00 | 1 386 480.00 | | 1 405 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 352.00 | 42 112.00 | | 52 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 570 303.00 | 532 479.00 | | 570 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 463.00 | 67 696.00 | | -185 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 692.00 | 2 674 287.00 | | 2 490 692.00 |
DP Provisions pour risques | 136 187.00 | 94 754.00 | | 136 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 187.00 | 94 754.00 | | 136 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 262.00 | 2 960 086.00 | | 3 356 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 568.00 | 109 682.00 | | 141 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 444.00 | 3 120 043.00 | | 2 579 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 668.00 | 472 526.00 | | 375 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
EA Autres dettes | 65 889.00 | 104 911.00 | | 65 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 468 831.00 | 6 771 202.00 | | 6 468 831.00 |
ED (V) | 208 949.00 | 114 953.00 | | 208 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 659.00 | 9 655 196.00 | | 9 304 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 506.00 | 6 771 202.00 | | 5 355 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 416.00 | 1 300 000.00 | | 1 738 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 197 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 365 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 546 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 195 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 220 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 528 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 041.00 | 19 955.00 | | 38 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 041.00 | 19 955.00 | | 38 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 36 323.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 36 323.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 832.00 | -16 367.00 | | 34 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 840.00 | 48 142.00 | | -9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 690 682.00 | 31 471 494.00 | | 30 690 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 876 145.00 | 31 403 799.00 | | 30 876 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 463.00 | 67 696.00 | | -185 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 814.00 | | 545 834.00 | 3 451 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 263.00 | 3 568 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 980.00 | 3 935 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 219 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 435.00 | | 34 265.00 | 201 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088 821.00 | | 511 568.00 | 3 088 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 13 283.00 | 148 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 476.00 | 17 869.00 | 29 717.00 | 250 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 476.00 | | 13 283.00 | 107 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | 17 869.00 | 16 434.00 | 143 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 754.00 | 41 432.00 | | 94 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 321.00 | 67 956.00 | 58 051.00 | 89 321.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | 7 544.00 | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 285.00 | 275 500.00 | 58 051.00 | 97 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 039.00 | 316 933.00 | 58 051.00 | 192 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 500.00 | 58 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 444.00 | 2 579 444.00 | | 2 579 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 931.00 | 86 294.00 | 2 004 637.00 | 2 090 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 268.00 | 2 961 268.00 | | 2 961 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VC Groupe et associés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356 262.00 | 2 242 937.00 | 1 054 880.00 | 3 356 262.00 |
VI Groupe et associés | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 420.00 | | | 380 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 457.00 | 282 457.00 | | 282 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 294.00 | 3 815 785.00 | 2 029 509.00 | 5 845 294.00 |
VW T.V.A. | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 831.00 | 5 355 506.00 | 1 054 880.00 | 6 468 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |