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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 8 102.00 | 1 517.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 758.00 | 19 241.00 | 1 517.00 | 20 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BP En cours de production de services | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 305.00 | 19 241.00 | 104 064.00 | 123 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 166.00 | 18 794.00 | | 18 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970.00 | -628.00 | | -970.00 |
DL TOTAL (I) | 25 581.00 | 26 551.00 | | 25 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 71.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 16 677.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 332.00 | 40 711.00 | | 55 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 483.00 | 70 676.00 | | 78 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 064.00 | 97 227.00 | | 104 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 483.00 | 70 676.00 | | 78 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -707.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 969.00 | 276 768.00 | | 289 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 939.00 | 277 396.00 | | 290 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970.00 | -628.00 | | -970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 938.00 | | 2 125.00 | 18 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 20 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 20 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | | 2 125.00 | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 938.00 | 608.00 | 305.00 | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | 608.00 | 305.00 | 18 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |