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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 490.00 | | 175 490.00 | 175 490.00 |
AP Constructions | 63 906.00 | 63 688.00 | 218.00 | 63 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 251.00 | 4 488.00 | 5 764.00 | 10 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 888.00 | 33 930.00 | 3 958.00 | 37 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 103.00 | 102 106.00 | 192 997.00 | 295 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BT Marchandises | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 853.00 | 2 331.00 | 123 522.00 | 125 853.00 |
BZ Autres créances | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CF Disponibilités | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 370.00 | 2 331.00 | 298 039.00 | 300 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 473.00 | 104 437.00 | 491 036.00 | 595 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 242 354.00 | 2 502.00 | | 242 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 921.00 | 239 852.00 | | -117 921.00 |
DL TOTAL (I) | 133 732.00 | 251 653.00 | | 133 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 041.00 | 22.00 | | 80 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | 132 757.00 | | 105 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 108 874.00 | | 56 753.00 |
EA Autres dettes | 114 286.00 | 153 670.00 | | 114 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 304.00 | 395 324.00 | | 357 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 036.00 | 646 977.00 | | 491 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 056.00 | | 8 047.00 | 287 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 999.00 | | 8 047.00 | 103 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 134.00 | 2 973.00 | | 99 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 134.00 | 2 973.00 | | 99 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 743.00 | 12 868.00 | 6 743.00 | 6 743.00 |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | 1 915.00 | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 875.00 | 14 783.00 | 6 743.00 | 15 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 875.00 | 14 783.00 | 6 743.00 | 15 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 783.00 | 6 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 377.00 | 202 809.00 | 7 568.00 | 210 377.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 304.00 | 357 304.00 | | 357 304.00 |