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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 853.00 | 36 507.00 | 10 346.00 | 46 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 734.00 | 138 620.00 | 15 113.00 | 153 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 589.00 | 2 422.00 | 97 166.00 | 99 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 083.00 | 1 679.00 | 226 404.00 | 228 083.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 505.00 | 4 101.00 | 406 404.00 | 410 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 239.00 | 142 721.00 | 421 518.00 | 564 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 622.00 | | | 557 622.00 |
DH Report à nouveau | -886 909.00 | | | -886 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
DL TOTAL (I) | -245 592.00 | | | -245 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 861.00 | | | 483 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 110.00 | | | 667 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 518.00 | | | 421 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 110.00 | | | 667 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 700.00 | 4 280.00 | 524 980.00 | 520 700.00 |
FD Production vendue biens | 639 569.00 | 27 890.00 | 667 459.00 | 639 569.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | 162.00 | 4 495.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 602.00 | 32 332.00 | 1 196 935.00 | 1 164 602.00 |
FM Production stockée | | | -4 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 588.00 | | | 1 237 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 894.00 | | | 1 153 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 898.00 | 4 722.00 | | 133 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 459.00 | 4 722.00 | | 32 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 253.00 | 2 422.00 | 24 253.00 | 24 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 932.00 | 2 422.00 | 24 253.00 | 25 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 932.00 | 2 422.00 | 24 253.00 | 25 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 24 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 861.00 | 483 861.00 | | 483 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 816.00 | 255 049.00 | 4 767.00 | 259 816.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 922.00 | 620 922.00 | | 620 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
ST Autres comptes | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
YT Sous‐traitance | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 862.00 | | | 232 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |