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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 7 695.00 | 1 488.00 | 9 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
AN Terrains | 16 999.00 | 8 269.00 | 8 729.00 | 16 999.00 |
AP Constructions | 132 142.00 | 127 841.00 | 4 302.00 | 132 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 576.00 | 258 373.00 | 24 203.00 | 282 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 110.00 | 146 407.00 | 90 703.00 | 237 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 740.00 | 548 585.00 | 135 156.00 | 683 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
BT Marchandises | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 627.00 | 1 083.00 | 425 544.00 | 426 627.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 1 105 715.00 | | 1 105 715.00 | 1 105 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 829.00 | 1 083.00 | 1 872 746.00 | 1 873 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 570.00 | 549 668.00 | 2 007 902.00 | 2 557 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 725.00 | 89 229.00 | | 31 725.00 |
DH Report à nouveau | | -154 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 169.00 | 197 213.00 | | 408 169.00 |
DL TOTAL (I) | 483 894.00 | 175 725.00 | | 483 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 318.00 | 863 546.00 | | 778 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 423.00 | 153 812.00 | | 175 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 485.00 | 165 306.00 | | 310 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 779.00 | 160 579.00 | | 252 779.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 6 806.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 008.00 | 1 350 050.00 | | 1 524 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 902.00 | 1 525 775.00 | | 2 007 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 955.00 | 796 237.00 | | 787 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 884.00 | 64 762.00 | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 771.00 | | 55 909.00 | 630 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 683 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 668 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | 1 049.00 | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 906.00 | | 54 861.00 | 616 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 748.00 | 39 837.00 | | 508 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 765.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 818.00 | 39 072.00 | | 501 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 485.00 | 310 485.00 | | 310 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 425 435.00 | 425 435.00 | | 425 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 433.00 | 194 803.00 | 560 630.00 | 755 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 499.00 | 490 499.00 | | 490 499.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 585.00 | 787 955.00 | 560 630.00 | 1 348 585.00 |