| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 112.00 | 788 112.00 | | 788 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
AN Terrains | 9 633 283.00 | 899 526.00 | 8 733 756.00 | 9 633 283.00 |
AP Constructions | 26 011 249.00 | 22 582 005.00 | 3 429 243.00 | 26 011 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037 308.00 | 15 811 917.00 | 225 391.00 | 16 037 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 302 870.00 | 12 990 081.00 | 312 789.00 | 13 302 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
BF Prêts | 90 135 375.00 | | 90 135 375.00 | 90 135 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 305 952.00 | 52 372 483.00 | 103 033 468.00 | 156 305 952.00 |
BN En cours de production de biens | 2 639 323.00 | | 2 639 323.00 | 2 639 323.00 |
BT Marchandises | 67 766 315.00 | 729 225.00 | 67 037 090.00 | 67 766 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 551 393.00 | 1 856 413.00 | 73 694 979.00 | 75 551 393.00 |
BZ Autres créances | 86 162 067.00 | | 86 162 067.00 | 86 162 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 149.00 | | 1 136 149.00 | 1 136 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 255 249.00 | 2 585 639.00 | 230 669 610.00 | 233 255 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 561 201.00 | 55 858 122.00 | 333 703 079.00 | 389 561 201.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 990 000.00 | 195 990 000.00 | | 195 990 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 731 899.00 | 6 731 899.00 | | 6 731 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448 228.00 | 9 448 228.00 | | 9 448 228.00 |
DG Autres réserves | 39 839 241.00 | 39 839 241.00 | | 39 839 241.00 |
DH Report à nouveau | -78 700 420.00 | -85 870 313.00 | | -78 700 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 261.00 | 6 823 817.00 | | -1 402 261.00 |
DL TOTAL (I) | 171 906 688.00 | 172 962 873.00 | | 171 906 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 933 576.00 | 13 379 084.00 | | 10 933 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 063 172.00 | 23 549 105.00 | | 23 063 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 996 748.00 | 36 928 190.00 | | 33 996 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 581.00 | 218 834.00 | | 1 526 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 113 439.00 | 42 443 488.00 | | 80 113 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423 944.00 | 20 692 044.00 | | 21 423 944.00 |
EA Autres dettes | 18 203 933.00 | 16 460 623.00 | | 18 203 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 524 762.00 | 5 899 722.00 | | 6 524 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 799 641.00 | 85 721 692.00 | | 127 799 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 703 079.00 | 295 612 756.00 | | 333 703 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 157 335.00 | 160 107 336.00 | 399 264 671.00 | 239 157 335.00 |
FG Production vendue services | 6 868 358.00 | 12 686 603.00 | 19 554 962.00 | 6 868 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 025 693.00 | 172 793 939.00 | 418 819 633.00 | 246 025 693.00 |
FM Production stockée | | | 2 255 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 906 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 724 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 351 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 405 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 086 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 562 406.00 | |
GE Autres charges | | | 490 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 555 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 370.00 | 22 791.00 | | 154 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 073 065.00 | 3 849 903.00 | | 5 073 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227 435.00 | 4 307 695.00 | | 5 227 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010 540.00 | 3 513 456.00 | | 4 010 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 589.00 | 22 806.00 | | 26 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 480 901.00 | 6 529 266.00 | | 7 480 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 518 030.00 | 10 065 528.00 | | 11 518 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290 596.00 | -5 757 834.00 | | -6 290 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 951.00 | 249 341.00 | | -405 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 802 151.00 | 434 084 768.00 | | 439 802 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 204 412.00 | 427 260 951.00 | | 441 204 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 261.00 | 6 823 817.00 | | -1 402 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 326 845.00 | | 776 448.00 | 156 326 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 830.00 | 90 159 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 342.00 | 156 305 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 511.00 | 65 157 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 952.00 | | | 988 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 144 604.00 | | 123 086.00 | 65 144 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 193 288.00 | | 653 362.00 | 90 193 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 600 424.00 | 1 770 921.00 | 98 860.00 | 51 600 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 952.00 | | | 988 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611 471.00 | 1 770 921.00 | 98 860.00 | 50 611 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 928 190.00 | 10 043 307.00 | 12 974 748.00 | 36 928 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050 859.00 | 49 121.00 | 370 755.00 | 1 050 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 819 312.00 | 657 971.00 | 620 869.00 | 1 819 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885 111.00 | 707 092.00 | 1 006 564.00 | 2 885 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 813 301.00 | 10 750 400.00 | 13 981 313.00 | 39 813 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269 498.00 | 8 893 308.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 480 901.00 | 5 073 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 559.00 | 1 533 559.00 | | 1 533 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 113 439.00 | 80 113 439.00 | | 80 113 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175 051.00 | 8 175 051.00 | | 8 175 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472 019.00 | 7 472 019.00 | | 7 472 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 483 080.00 | 18 483 080.00 | | 18 483 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 524 762.00 | 2 691 099.00 | 3 833 662.00 | 6 524 762.00 |
UP Prêts | 90 135 375.00 | 135 375.00 | 90 000 000.00 | 90 135 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 67 212 303.00 | 67 212 303.00 | | 67 212 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 017.00 | 325 017.00 | | 325 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032 312.00 | 1 032 312.00 | | 1 032 312.00 |
VB T. V. A. | 6 095 240.00 | 6 095 240.00 | | 6 095 240.00 |
VC Groupe et associés | 86 887 388.00 | 86 204 449.00 | 682 939.00 | 86 887 388.00 |
VI Groupe et associés | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 164.00 | 397 164.00 | | 397 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 149.00 | 1 136 149.00 | | 1 136 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 999 430.00 | 162 316 491.00 | 90 682 939.00 | 252 999 430.00 |
VW T.V.A. | 5 019 284.00 | 5 019 284.00 | | 5 019 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 799 641.00 | 123 965 978.00 | 3 833 662.00 | 127 799 641.00 |