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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 476.00 | 10 295.00 | 2 181.00 | 12 476.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 612.00 | 288.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 451.00 | 94 299.00 | 58 152.00 | 152 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 424.00 | 109 205.00 | 257 218.00 | 366 424.00 |
BT Marchandises | 406 202.00 | | 406 202.00 | 406 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 208 381.00 | | 208 381.00 | 208 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 545.00 | | 713 544.00 | 713 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 969.00 | 109 205.00 | 970 763.00 | 1 079 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 201.00 | 471 256.00 | | 507 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 35 945.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 530 779.00 | 516 001.00 | | 530 779.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 1 888.00 | | 2 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 926.00 | 32 515.00 | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 949.00 | 215 457.00 | | 191 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 653.00 | 187 853.00 | | 173 653.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | 31 494.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 984.00 | 469 208.00 | | 429 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 763.00 | 995 208.00 | | 970 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 675.00 | | 51 228.00 | 355 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 480.00 | 366 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 480.00 | 157 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 602.00 | | 51 228.00 | 146 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 867.00 | 16 818.00 | 40 480.00 | 132 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 910.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 482.00 | 15 909.00 | 40 480.00 | 123 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 582.00 | 5 472.00 | 11 110.00 | 16 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 186.00 | 70 685.00 | 15 501.00 | 86 186.00 |
VW T.V.A. | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 057.00 | 409 947.00 | 11 110.00 | 421 057.00 |