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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 507.00 | 293.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 916.00 | 14 017.00 | 2 899.00 | 16 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 084.00 | 188 870.00 | 256 214.00 | 445 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 589.00 | 49 752.00 | 13 837.00 | 63 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 718.00 | 253 146.00 | 287 573.00 | 540 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
BP En cours de production de services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 127.00 | | 443 127.00 | 443 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 846.00 | 253 146.00 | 730 700.00 | 983 846.00 |
CU Autres participations | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | | | -12 828.00 |
DK Provisions réglementées | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 383 573.00 | | | 383 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 127.00 | | | 347 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 700.00 | | | 730 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 218.00 | | 27 500.00 | 513 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 089.00 | | 27 500.00 | 498 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 255.00 | 58 891.00 | | 194 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 188.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 935.00 | 58 704.00 | | 193 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 177.00 | 3 214.00 | | 16 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 177.00 | 3 214.00 | | 16 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 765.00 | 24 244.00 | 56 400.00 | 141 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 127.00 | 229 606.00 | 56 400.00 | 347 127.00 |