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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 324 213.00 | 180 427.00 | 143 786.00 | 324 213.00 |
AP Constructions | 664 930.00 | 655 485.00 | 9 445.00 | 664 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 860.00 | 1 426 130.00 | 176 730.00 | 1 602 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 799.00 | 459 347.00 | 22 451.00 | 481 799.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 600.00 | 2 721 390.00 | 660 210.00 | 3 381 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 414.00 | 51 169.00 | 709 246.00 | 760 414.00 |
BZ Autres créances | 3 361 288.00 | | 3 361 288.00 | 3 361 288.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 134.00 | 51 169.00 | 4 126 965.00 | 4 178 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 734.00 | 2 772 559.00 | 4 787 175.00 | 7 559 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 448.00 | 880 448.00 | | 880 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
DH Report à nouveau | 14 154.00 | 530 823.00 | | 14 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 126.00 | 253 723.00 | | 337 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 773.00 | 1 753 039.00 | | 1 319 773.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 304.00 | | | 565 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 828.00 | 2 132 843.00 | | 1 520 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 229.00 | 1 046 497.00 | | 1 066 229.00 |
EA Autres dettes | 118 938.00 | 292 543.00 | | 118 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 402.00 | 3 471 935.00 | | 3 336 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 175.00 | 5 224 973.00 | | 4 787 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 005 211.00 | | 11 005 211.00 | 11 005 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 005 211.00 | | 11 005 211.00 | 11 005 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 090 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 399.00 | 43 247.00 | | 25 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 399.00 | 65 822.00 | | 25 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 399.00 | 65 822.00 | | 18 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 800.00 | 47 800.00 | | 99 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 551.00 | 84 280.00 | | 135 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 115 453.00 | 11 667 133.00 | | 11 115 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 326.00 | 11 413 410.00 | | 10 778 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 126.00 | 253 723.00 | | 337 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 919.00 | | 84 054.00 | 3 398 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 373.00 | 3 381 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 773.00 | 3 073 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 021.00 | | 80 554.00 | 3 094 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 504.00 | 176 659.00 | 100 773.00 | 2 645 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 504.00 | 176 659.00 | 100 773.00 | 2 645 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 761.00 | 38 408.00 | | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 38 408.00 | | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 761.00 | 169 408.00 | | 12 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 828.00 | 1 520 828.00 | | 1 520 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 967.00 | 372 967.00 | | 372 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 712.00 | 375 712.00 | | 375 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 400.00 | 500.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 699 881.00 | 699 881.00 | | 699 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
VB T. V. A. | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 934.00 | 3 002 934.00 | | 3 002 934.00 |
VI Groupe et associés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 608.00 | 4 074 575.00 | 61 033.00 | 4 135 608.00 |
VW T.V.A. | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 098.00 | 2 771 098.00 | | 2 771 098.00 |