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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 353.00 | 37 094.00 | 2 259.00 | 39 353.00 |
AP Constructions | 11 458.00 | 1 087.00 | 10 370.00 | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 768.00 | 57 924.00 | 37 844.00 | 95 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 625.00 | 966 447.00 | 331 179.00 | 1 297 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 322.00 | 1 062 553.00 | 575 769.00 | 1 638 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 276.00 | 21 025.00 | 1 620 251.00 | 1 641 276.00 |
BZ Autres créances | 1 543 400.00 | | 1 543 400.00 | 1 543 400.00 |
CF Disponibilités | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 435.00 | 21 025.00 | 3 422 410.00 | 3 443 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 757.00 | 1 083 578.00 | 3 998 179.00 | 5 081 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 243 726.00 | 243 726.00 | | 243 726.00 |
DH Report à nouveau | -15 830.00 | -102 096.00 | | -15 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 352.00 | 86 265.00 | | -65 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 318.00 | 212 083.00 | | 152 318.00 |
DL TOTAL (I) | 408 816.00 | 533 933.00 | | 408 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 623.00 | 1 507 781.00 | | 1 652 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 771.00 | 1 436 641.00 | | 1 663 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 936.00 | 199 231.00 | | 240 936.00 |
EA Autres dettes | 32 033.00 | 3 967.00 | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 363.00 | 3 147 621.00 | | 3 589 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 179.00 | 3 681 553.00 | | 3 998 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 994.00 | 3 147 621.00 | | 3 211 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 629 715.00 | | 12 629 715.00 | 12 629 715.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 457 190.00 | | 1 457 190.00 | 1 457 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 086 905.00 | | 14 086 905.00 | 14 086 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 214 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 353 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 89.00 | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 249.00 | 68 582.00 | | 98 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 834.00 | 68 670.00 | | 102 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 583.00 | -3 555.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 842.00 | 2 740.00 | | 37 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 425.00 | -815.00 | | 46 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 409.00 | 69 486.00 | | 56 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 451.00 | 12 362 744.00 | | 14 321 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 803.00 | 12 276 479.00 | | 14 386 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 352.00 | 86 265.00 | | -65 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 427.00 | | 72 922.00 | 1 657 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 027.00 | 194 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 027.00 | 1 638 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 1 404 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 429.00 | | 32 422.00 | 1 456 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 644.00 | | 40 500.00 | 161 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 976.00 | 18 049.00 | | 2 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | 18 049.00 | | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976.00 | 18 049.00 | | 2 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 771.00 | 1 663 771.00 | | 1 663 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 555.00 | 1 606 555.00 | | 1 606 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VB T. V. A. | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 528.00 | 1 215 528.00 | | 1 215 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 095.00 | 59 726.00 | 377 369.00 | 437 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 455.00 | 1 419 455.00 | | 1 419 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 962.00 | 3 200 962.00 | | 3 200 962.00 |
VW T.V.A. | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 363.00 | 3 211 994.00 | 377 369.00 | 3 589 363.00 |