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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 70 394.00 | 39 596.00 | 30 797.00 | 70 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 431.00 | 108 536.00 | 28 896.00 | 137 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 799.00 | 75 399.00 | 37 400.00 | 112 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 335.00 | 224 371.00 | 109 964.00 | 334 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 183.00 | | 220 183.00 | 220 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 518.00 | 224 371.00 | 330 147.00 | 554 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 744.00 | 184 000.00 | | 166 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 899.00 | 22 744.00 | | -37 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 229.00 | 215 525.00 | | 137 229.00 |
DP Provisions pour risques | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 440.00 | 38 161.00 | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 305.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 75 026.00 | | 72 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 374.00 | 55 585.00 | | 63 374.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | 5 261.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 367.00 | 175 338.00 | | 162 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 147.00 | 390 863.00 | | 330 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 367.00 | 164 032.00 | | 162 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 13.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 089.00 | | 11 830.00 | 331 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 334 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 320 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 377.00 | | 11 830.00 | 317 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 128.00 | 36 078.00 | 4 836.00 | 193 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 61.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 349.00 | 36 018.00 | 4 836.00 | 192 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |