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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 578.00 | 101 359.00 | 48 218.00 | 149 578.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 952.00 | 101 564.00 | 55 387.00 | 156 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 249.00 | | 188 249.00 | 188 249.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 077.00 | | 318 077.00 | 318 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 028.00 | 101 564.00 | 373 464.00 | 475 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 019.00 | 4 257.00 | | 5 019.00 |
DH Report à nouveau | 260 079.00 | 288 695.00 | | 260 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | -27 854.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 289 592.00 | 273 483.00 | | 289 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 020.00 | 31 900.00 | | 22 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | 3 539.00 | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 7 042.00 | | 15 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 39 653.00 | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 873.00 | 82 134.00 | | 83 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 464.00 | 355 617.00 | | 373 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 608.00 | 171 503.00 | | 209 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 499.00 | 199 357.00 | | 193 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | -27 854.00 | | 16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 992.00 | | 7 960.00 | 148 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 118.00 | | 1 960.00 | 148 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 6 000.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 614.00 | 950.00 | | 100 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 409.00 | 950.00 | | 100 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 020.00 | 10 057.00 | 11 963.00 | 22 020.00 |
VI Groupe et associés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 458.00 | 192 789.00 | 6 669.00 | 199 458.00 |
VW T.V.A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 873.00 | 71 910.00 | | 83 873.00 |