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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 773.00 | 1 027.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AN Terrains | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
AP Constructions | 928 016.00 | 650 785.00 | 277 231.00 | 928 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 064.00 | 724 244.00 | 297 820.00 | 1 022 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 605.00 | 307 475.00 | 216 130.00 | 523 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 221.00 | | 232 221.00 | 232 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 031.00 | 1 684 992.00 | 1 074 039.00 | 2 759 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 630 725.00 | | 630 725.00 | 630 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 192.00 | 4 236.00 | 334 955.00 | 339 192.00 |
BZ Autres créances | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CF Disponibilités | 685 223.00 | | 685 223.00 | 685 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 427.00 | 4 236.00 | 1 764 190.00 | 1 768 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 457.00 | 1 689 228.00 | 2 838 230.00 | 4 527 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
CU Autres participations | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 324.00 | 347 252.00 | | 544 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 641.00 | 397 072.00 | | 302 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 743.00 | 40 274.00 | | 50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 708.00 | 1 444 597.00 | | 1 557 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 015.00 | 545 420.00 | | 769 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 399.00 | 200 000.00 | | 260 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 724.00 | 76 270.00 | | 60 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 718.00 | 153 139.00 | | 134 718.00 |
EA Autres dettes | 55 665.00 | 17 907.00 | | 55 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 522.00 | 992 736.00 | | 1 280 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 230.00 | 2 437 334.00 | | 2 838 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 733.00 | 568 997.00 | | 649 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 313.00 | | 376 602.00 | 2 409 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 026.00 | 5 858.00 | 2 759 031.00 | 21 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 026.00 | 5 858.00 | 2 738 789.00 | 21 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 361.00 | | 375 312.00 | 2 390 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | 1 290.00 | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 051.00 | 138 799.00 | 5 858.00 | 1 552 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 600.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 163.00 | 138 199.00 | 5 858.00 | 1 550 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | | 80.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | | 80.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | 80.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 334 115.00 | 334 115.00 | | 334 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 015.00 | 138 226.00 | 379 023.00 | 769 015.00 |
VI Groupe et associés | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 971.00 | | | 355 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 550.00 | 446 902.00 | 9 648.00 | 456 550.00 |
VW T.V.A. | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 522.00 | 649 733.00 | 379 023.00 | 1 280 522.00 |