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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 605.00 | 47 179.00 | 6 426.00 | 53 605.00 |
AN Terrains | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
AP Constructions | 1 324 171.00 | 1 291 754.00 | 32 417.00 | 1 324 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 465 190.00 | 20 443 864.00 | 50 021 326.00 | 70 465 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 071.00 | 566 647.00 | 232 424.00 | 799 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 654 048.00 | 22 349 444.00 | 50 304 604.00 | 72 654 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 084.00 | | 240 084.00 | 240 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
BZ Autres créances | 557 363.00 | | 557 363.00 | 557 363.00 |
CF Disponibilités | 152 184.00 | | 152 184.00 | 152 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 391.00 | | 1 096 391.00 | 1 096 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 750 439.00 | 22 349 444.00 | 51 400 996.00 | 73 750 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 8 636 953.00 | 8 622 192.00 | | 8 636 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 264.00 | 14 761.00 | | 1 758 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 905 373.00 | 6 432 309.00 | | 9 905 373.00 |
DK Provisions réglementées | 3 179 435.00 | 2 462 016.00 | | 3 179 435.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338 025.00 | 18 389 278.00 | | 24 338 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 046.00 | 884 032.00 | | 986 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 046.00 | 884 032.00 | | 986 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 728 903.00 | 25 465 502.00 | | 21 728 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 076.00 | 45 499.00 | | 31 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 071.00 | 432 214.00 | | 507 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 828.00 | 240 412.00 | | 1 114 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102 415.00 | 2 889 438.00 | | 2 102 415.00 |
EA Autres dettes | 454 637.00 | 151 872.00 | | 454 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 995.00 | 785.00 | | 137 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 076 925.00 | 29 225 722.00 | | 26 076 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 400 996.00 | 48 499 031.00 | | 51 400 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 680 686.00 | 9 248 015.00 | | 9 680 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400 391.00 | | 11 400 391.00 | 11 400 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 391.00 | | 11 400 391.00 | 11 400 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 700 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 397.00 | |
GE Autres charges | | | 425 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 331 703.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 62 850.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 248.00 | 137 593.00 | | 406 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 846.00 | 207 550.00 | | 292 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 609.00 | 345 143.00 | | 734 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 592.00 | 752 721.00 | | 8 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 266.00 | 44 588.00 | | 1 010 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 858.00 | 797 309.00 | | 1 018 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 249.00 | -452 166.00 | | -284 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 469.00 | -13 377.00 | | 552 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 317.00 | 4 644 353.00 | | 12 436 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 053.00 | 4 629 592.00 | | 10 678 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 263.00 | 14 761.00 | | 1 758 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462 016.00 | 1 010 266.00 | 292 847.00 | 2 462 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 032.00 | 162 398.00 | 60 384.00 | 884 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346 048.00 | 1 172 664.00 | 353 231.00 | 3 346 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 398.00 | 60 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010 266.00 | 292 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 932 207.00 | 3 567 045.00 | 13 064 475.00 | 19 932 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 562.00 | 2 640 562.00 | | 2 640 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 828.00 | 1 114 828.00 | | 1 114 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 637.00 | 454 637.00 | | 454 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 680.00 | 230.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 696.00 | 1 796 696.00 | | 1 796 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541 052.00 | | | 3 541 052.00 |
VP Divers | 557 363.00 | 557 363.00 | | 557 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 944.00 | 12 412.00 | 26 532.00 | 38 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 353.00 | 677 591.00 | 26 762.00 | 704 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 076 925.00 | 9 711 763.00 | 13 064 475.00 | 26 076 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |