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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 315.00 | 18 044.00 | 50 271.00 | 68 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 23 268.00 | 53 757.00 | 77 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BN En cours de production de biens | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 177.00 | 4 055.00 | 52 122.00 | 56 177.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 613.00 | 4 055.00 | 149 558.00 | 153 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 638.00 | 27 323.00 | 203 315.00 | 230 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 476.00 | -1 117.00 | | -20 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 473.00 | -19 358.00 | | -52 473.00 |
DL TOTAL (I) | -28 949.00 | 23 524.00 | | -28 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 016.00 | 32 958.00 | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 263.00 | 41 496.00 | | 41 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 763.00 | 123 940.00 | | 89 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 183.00 | 78 754.00 | | 69 183.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 1 743.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 264.00 | 278 890.00 | | 232 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 315.00 | 302 415.00 | | 203 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 880.00 | 248 890.00 | | 202 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
FM Production stockée | | | 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 30 407.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 30 407.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | 1 332.00 | | -2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 313.00 | 284 001.00 | | 213 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 787.00 | 303 360.00 | | 265 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 473.00 | -19 358.00 | | -52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 283.00 | 77 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 825.00 | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 458.00 | 68 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 318.00 | 6 233.00 | 36 283.00 | 53 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | 7 825.00 | 13 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | 6 233.00 | 28 458.00 | 40 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 016.00 | 632.00 | 29 384.00 | 30 016.00 |
VI Groupe et associés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 264.00 | 202 880.00 | 29 384.00 | 232 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 817.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | 15 397.00 | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 37 831.00 | 36 940.00 | | 37 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 192.00 | 26 513.00 | | 31 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72 199.00 | 63 957.00 | | 72 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | 3 107.00 | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 875.00 | 4 924.00 | | 6 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 495.00 | 38 069.00 | | 38 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 687.00 | 13 087.00 | | 21 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 296.00 | 142 807.00 | | 152 296.00 |