| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 636.00 | 22 859.00 | 15 776.00 | 38 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 514.00 | 188 797.00 | 20 717.00 | 209 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 331.00 | 287 934.00 | 43 397.00 | 331 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 590.00 | 499 590.00 | 82 001.00 | 581 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 598.00 | | 1 409 598.00 | 1 409 598.00 |
BZ Autres créances | 1 142 517.00 | | 1 142 517.00 | 1 142 517.00 |
CF Disponibilités | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 997.00 | | 2 871 997.00 | 2 871 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 587.00 | 499 590.00 | 2 953 998.00 | 3 453 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 997 495.00 | 912 999.00 | | 997 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 781.00 | 84 495.00 | | 194 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 420.00 | 1 061 638.00 | | 1 256 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 469.00 | 904 629.00 | | 1 020 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 702.00 | 362 670.00 | | 411 702.00 |
EA Autres dettes | 223 268.00 | 155 639.00 | | 223 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 578.00 | 1 422 938.00 | | 1 697 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 998.00 | 2 484 577.00 | | 2 953 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FG Production vendue services | 3 022 350.00 | | 3 022 350.00 | 3 022 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 950.00 | | 3 067 950.00 | 3 067 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 1 720.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 1 720.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 427.00 | -1 720.00 | | 99 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 697.00 | 26 645.00 | | 64 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 282.00 | 3 134 964.00 | | 3 194 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 500.00 | 3 050 469.00 | | 2 999 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 781.00 | 84 495.00 | | 194 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 035.00 | | 67 556.00 | 527 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 581 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 579 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 926.00 | | 67 556.00 | 524 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 372.00 | 22 218.00 | 13 000.00 | 490 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 372.00 | 22 218.00 | 13 000.00 | 490 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 469.00 | 1 020 469.00 | | 1 020 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 268.00 | 223 268.00 | | 223 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 598.00 | 1 409 598.00 | | 1 409 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 256 546.00 | 256 546.00 | | 256 546.00 |
VC Groupe et associés | 822 826.00 | 300 000.00 | 522 826.00 | 822 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 13 249.00 | 3 343.00 | 16 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 225.00 | 2 029 289.00 | 524 936.00 | 2 554 225.00 |
VW T.V.A. | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 579.00 | 1 694 235.00 | 3 343.00 | 1 697 579.00 |