| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 465.00 | 12 175.00 | 74 290.00 | 86 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 358.00 | 12 175.00 | 75 183.00 | 87 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | 32 912.00 | 14 827.00 | 47 738.00 |
BZ Autres créances | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
CF Disponibilités | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 761.00 | 32 912.00 | 483 850.00 | 516 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 119.00 | 45 086.00 | 559 033.00 | 604 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
DG Autres réserves | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
DH Report à nouveau | -24 189.00 | -6 725.00 | | -24 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 005.00 | -17 464.00 | | -57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 109 648.00 | 166 653.00 | | 109 648.00 |
DP Provisions pour risques | 446 500.00 | 446 500.00 | | 446 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 500.00 | 446 500.00 | | 446 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 516.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 405.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885.00 | 2 921.00 | | 2 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 033.00 | 616 074.00 | | 559 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885.00 | 2 921.00 | | 2 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893.00 | | 86 465.00 | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 175.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 412.00 | | | 479 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 710.00 | 189 710.00 | | 189 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |