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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AP Constructions | 71 846.00 | 33 371.00 | 38 475.00 | 71 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025.00 | 18 461.00 | 1 564.00 | 20 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 411.00 | 91 924.00 | 71 487.00 | 163 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 381.00 | 151 531.00 | 128 850.00 | 280 381.00 |
BT Marchandises | 714 557.00 | | 714 557.00 | 714 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 061.00 | 53 707.00 | 2 009 353.00 | 2 063 061.00 |
BZ Autres créances | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
CF Disponibilités | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 063.00 | 53 707.00 | 3 072 356.00 | 3 126 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 444.00 | 205 238.00 | 3 201 206.00 | 3 406 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 770.00 | 1 225 659.00 | | 1 321 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 200.00 | 266 111.00 | | 278 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 970.00 | 1 557 770.00 | | 1 665 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 469.00 | 1 179 743.00 | | 1 281 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 012.00 | 391 486.00 | | 176 012.00 |
EA Autres dettes | 77 755.00 | 101 589.00 | | 77 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 236.00 | 1 702 268.00 | | 1 535 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 206.00 | 3 260 037.00 | | 3 201 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 236.00 | 1 702 268.00 | | 1 535 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 732 457.00 | | 8 732 457.00 | 8 732 457.00 |
FG Production vendue services | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 419.00 | | 8 780 419.00 | 8 780 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | 4 962.00 | | 4 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 3 583.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 043.00 | 128 162.00 | | 127 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 998.00 | 8 269 008.00 | | 8 811 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 798.00 | 8 002 897.00 | | 8 533 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 200.00 | 266 111.00 | | 278 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 452.00 | 20 929.00 | | 259 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 749.00 | 19 533.00 | | 235 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | 1 396.00 | | 15 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 803.00 | 30 728.00 | | 120 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 028.00 | 30 728.00 | | 113 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 469.00 | 1 281 469.00 | | 1 281 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 495.00 | | | 1 948 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VP Divers | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 893.00 | 2 252 568.00 | 17 324.00 | 2 269 893.00 |
VW T.V.A. | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 236.00 | 1 535 236.00 | | 1 535 236.00 |