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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 595.00 | 776 533.00 | 84 061.00 | 860 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 648.00 | 155 810.00 | 217 837.00 | 373 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 170.00 | 932 344.00 | 315 825.00 | 1 248 170.00 |
BT Marchandises | 1 411 382.00 | 271 109.00 | 1 140 273.00 | 1 411 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 932.00 | 25 123.00 | 1 079 808.00 | 1 104 932.00 |
BZ Autres créances | 585 856.00 | | 585 856.00 | 585 856.00 |
CF Disponibilités | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 130.00 | 296 232.00 | 2 947 897.00 | 3 244 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 300.00 | 1 228 577.00 | 3 263 722.00 | 4 492 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 240.00 | | | 1 192 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 434.00 | | | 1 678 434.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 455.00 | | | 299 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 940.00 | | | 877 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 812.00 | | | 201 812.00 |
EA Autres dettes | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 288.00 | | | 1 535 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 722.00 | | | 3 263 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 745.00 | | | 1 388 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937 943.00 | | 5 937 943.00 | 5 937 943.00 |
FG Production vendue services | 300 611.00 | | 300 611.00 | 300 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 554.00 | | 6 238 554.00 | 6 238 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 767.00 | | | 6 734 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 575.00 | | | 6 490 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 823.00 | | 11 068.00 | 1 243 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 721.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 1 248 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 175.00 | | 11 068.00 | 1 223 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 940.00 | 877 940.00 | | 877 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 809.00 | 1 074 809.00 | | 1 074 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VB T. V. A. | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VC Groupe et associés | 303 402.00 | 303 402.00 | | 303 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 516.00 | 44 293.00 | 146 223.00 | 190 516.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 425.00 | 1 699 243.00 | 181.00 | 1 699 425.00 |
VW T.V.A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 968.00 | 1 388 745.00 | 146 223.00 | 1 534 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 757.00 | | | 247 757.00 |
ST Autres comptes | 350 397.00 | | | 350 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 773.00 | | | 272 773.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
YT Sous‐traitance | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 897.00 | | | 370 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 551.00 | | | 1 252 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968 298.00 | | | 968 298.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 815.00 | | | 1 410 815.00 |