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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 279.00 | 9 301.00 | 53 978.00 | 63 279.00 |
AP Constructions | 287 392.00 | 177 013.00 | 110 379.00 | 287 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 080.00 | 221 076.00 | 33 004.00 | 254 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 636.00 | 359 649.00 | 214 987.00 | 574 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 565.00 | 767 039.00 | 455 526.00 | 1 222 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 886.00 | | 916 886.00 | 916 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 451.00 | 767 039.00 | 1 372 412.00 | 2 139 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 924 430.00 | 793 985.00 | | 924 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 113.00 | 330 445.00 | | 264 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 644.00 | 1 180 530.00 | | 1 244 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 901.00 | 137 954.00 | | 29 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 970.00 | 58 000.00 | | 64 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 36 345.00 | | 26 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 629.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 769.00 | 232 928.00 | | 127 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 412.00 | 1 413 459.00 | | 1 372 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 769.00 | 232 928.00 | | 127 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 029.00 | | 172 493.00 | 1 152 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 307.00 | 1 650.00 | 1 222 565.00 | 100 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 307.00 | 1 650.00 | 1 120 692.00 | 100 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 879.00 | | 4 400.00 | 58 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 972.00 | | 160 676.00 | 1 061 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 178.00 | | 7 416.00 | 31 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 025.00 | 117 025.00 | | 117 025.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |