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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 546.00 | 58 686.00 | 6 860.00 | 65 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 482.00 | 58 686.00 | 7 796.00 | 66 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
DH Report à nouveau | -49 385.00 | -32 436.00 | | -49 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 158.00 | -16 949.00 | | -21 158.00 |
DL TOTAL (I) | -23 494.00 | -2 335.00 | | -23 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 919.00 | 8 923.00 | | 5 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 6 070.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 4 352.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | 26 887.00 | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | | 4 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 290.00 | 50 847.00 | | 31 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796.00 | 48 511.00 | | 7 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 433.00 | 44 928.00 | | 28 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 932.00 | 142 828.00 | | 26 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 091.00 | 159 776.00 | | 48 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 158.00 | -16 949.00 | | -21 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 65 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 58 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 602.00 | 1 250.00 | 17 167.00 | 74 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 602.00 | 1 250.00 | 17 167.00 | 74 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919.00 | 3 061.00 | 2 858.00 | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 290.00 | 28 433.00 | 2 858.00 | 31 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 5 049.00 | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 5 370.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 7 537.00 | 62 317.00 | | 7 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 308.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | 5 357.00 | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 386.00 | 27 062.00 | | 5 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 325.00 | 10 090.00 | | 2 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 74 090.00 | | 8 337.00 |